LME คือ อะไร และ ราคาเคลื่อนไหวอย่างไร และ คาดการณ์อย่างไร

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อราคาอลูมิเนียม และอโลหะ .ในตลาดLME?
 
ราคาอลูมิเนียม LMEเป็นเกณฑ์มาตรฐานราคาอลูมิเนียมทั่วโลก

London Metal Exchange (LME) คืออะไร?

LME หรือ London Metal Exchange คือตลาดซื้อขายโลหะล่วงหน้าซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ.1877 หรือกว่า 140 ปีมาแล้ว ในปัจจุบันตลาด LME ถือเป็นตลาดซื้อขายโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก และราคาซื้อขายโลหะนอกกลุ่มเหล็กของตลาด LME ถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงในการซื้อขายทั่วโลก โดยโลหะนอกกลุ่มเหล็กที่สำคัญที่มีการซื้อขายใน LME มีดังนี้ อลูมิเนียม (Aluminium), สังกะสี (Zinc), ทองแดง (Copper),นิกเกิล (Nickel), ตะกั่ว (Lead), และ ดีบุก (Tin) สำหรับประเทศไทยราคาซื้อขายโละนอกกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ก็ใช้ราคาอ้างอิงตาม LME แม้แต่เศษโละซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมรีไซเคิลโลหะและเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ก็อ้างอิงราคาซื้อขายตาม LME เช่นกัน

อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบาและทนทาน ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่การขนส่งและการก่อสร้าง ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นโลหะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากเป็นอันดับสองรองจากเหล็กกล้า และเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย

LME เป็นตลาดระหว่างประเทศชั้นนำสำหรับการซื้อขายโลหะและอนุพันธ์ของโลหะ เป็นตลาดโลหะอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานราคาทั่วโลกสำหรับโลหะประเภทต่างๆ เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง นิกเกิล และสังกะสี สรุปง่ายๆ LME หรือ LONDON METAL EXCHANGE คือ ตลาดหุ้นสำหรับสินแร่ โลหะมีค่า แร่หายาก สำหรับภาคอุตสาหกรรม วิธีการ วิธีคิด การขยับราคาเคลื้อนไหว การจด FUTURE และ Contract ต่างๆ หลักการณ์ สอดคล้องกับตลาดหุ้นมากกว่า 90% 

สาเหตุของความผันผวนของราคาอลูมิเนียม และ สินแร่ อื่น ใน LME

ตลาดอลูมิเนียมทั่วโลกมีลักษณะของการบูรณาการและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในระดับสูง ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคอะลูมิเนียมดำเนินธุรกิจทั่วโลก และราคาอะลูมิเนียม LME ผันผวนทุกวัน (ทุกวินาที) เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดตอบสนองต่อข้อมูลใหม่และสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาอะลูมิเนียมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบของภาษีศุลกากรและการคว่ำบาตรทางการค้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม ปัจจัยเรื่องสงคราม นโยบายต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ ลองอ่านตามปัจจัยด้านล่างและ วิเคราะห์ตาม

1) ในช่วงปี 2019-2023 การระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาอะลูมิเนียมของ LME การระบาดใหญ่ทำให้ความต้องการอะลูมิเนียมลดลงอย่างรวดเร็วจากอุตสาหกรรมหลัก เช่น การบินและอวกาศและยานยนต์ ซึ่งนำไปสู่การลดลงของราคาอลูมิเนียม. อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัว ความต้องการอะลูมิเนียมก็เริ่มดีขึ้น ส่งผลให้ราคาอะลูมิเนียมใน London Metal Exchange สูงขึ้น

2) ความผันผวนของราคาพลังงาน เช่น ถ่านหินยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนของอะลูมิเนียม ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของราคาอะลูมิเนียม (ดูข้อมูลจาก LONDON METAL EXCHANGE)  นอกจากนี้ การระบาดและความต่อเนื่องของสงครามรัสเซีย-ยูเครนยังทำให้ราคาอะลูมิเนียม LME ผันผวนรุนแรงขึ้ อลูมิเนียมขึ้นไปจุดสูงสุด MAR 2022 : 4,300 USD / MT : จากผลจากสงคราม

3) ความผันผวน ของ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาทองคำ และ ตลาดหุ้นหลัก (ทฎษฎี ส้ม สาม ตะกร้า) อันนี้รวมถึงการให้ข่าวขึ้นลดดอกเบี้ย และ ตัวเลขเศรษฐกิจ ของประเทศมหาอำนาจ

4) สุดท้ายเรื่องกำลังการผลิต อลูมิเนียม ถ้าการผลิตอลูมิเนียมในโลกลดลง : ราคา LME อลูมิเนียมก็จะเพิ่ม ถ้าลดก็จะเพิ่มขั้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

-------

หลักการณ์คร่าวๆ ดังกล่าว 4 ข้อ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการวิเคราะห์ราคา พิจารณาแนวโน้ม เพื่อจดจองราคาให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน และ เกิดกำไรส่วนเพิ่มในการประกอบกิจการ แต่ถ้าหากไม่อยากปวดหัวในเรื่องนี้ให้ SO OK จัดการให้ได้ 

-------

โชคดี มีกำไร กันครับ ทุกคน